UGE International Ltd. (UGEIF)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,435
-14,058
-6,591
-4,162
-991.907
-
Depreciación y amortización
104.042
342.501
127.559
65.125
54.934
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-139.246
-1,328
-655.056
139.786
-4.456
-
Compensación con base en acciones
576.284
788.634
424.967
651.571
462.094
-
Cambio en el capital circulante
-456.705
-5,328
-417.526
-1,398
326.937
-
Inventario
-6.176
-
-
-
-
0
Otro capital circulante
-9,555
-41,692
-12,327
-7,371
-3,599
-
Otros artículos no monetarios
707.882
3,512
1,254
56.176
317.32
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,518
-17,933
-6,542
-5,439
-1,849
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,037
-23,759
-5,784
-1,932
-1,751
-
Otras actividades de inversión
-910.614
-69.834
90.724
-142.437
944.588
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,948
-23,009
-5,694
-2,074
-806.173
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-306.993
-12,775
-1,291
-1,196
-1,463
-
Acción ordinaria emitida
111.625
-
0
5,137
1,750
441.534
Otras actividades de financiación
408.931
3,563
786.863
203.227
268
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,480
41,448
13,199
7,730
3,459
-
Cambio neto en efectivo
14.201
506.051
963.341
216.772
803.788
-
Efectivo al inicio del periodo
1,269
2,091
1,252
1,000
206.433
-
Efectivo al final del periodo
1,283
2,433
2,091
1,252
1,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,518
-17,933
-6,542
-5,439
-1,849
-
Inversiones en bienes de capital
-4,037
-23,759
-5,784
-1,932
-1,751
-
Flujo de caja libre
-9,555
-41,692
-12,327
-7,371
-3,599
-
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