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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
494,000
486,000
124,000
41,000
-56,000
Depreciación y amortización
97,000
104,000
108,000
108,000
104,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-313,000
0
0
-
Compensación con base en acciones
36,000
34,000
26,000
18,000
18,000
Cambio en el capital circulante
11,000
-72,000
-105,000
-153,000
92,000
Cuentas por cobrar
29,000
13,000
-156,000
-78,000
51,000
Inventario
6,000
52,000
-105,000
-92,000
-2,000
Cuentas a pagar
-34,000
-130,000
146,000
28,000
-13,000
Otro capital circulante
214,000
142,000
86,000
-12,000
64,000
Otros artículos no monetarios
-1,000
-6,000
-1,000
14,000
7,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
355,000
267,000
167,000
58,000
168,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-141,000
-125,000
-81,000
-70,000
-104,000
Adquisiciones netas
-
-1,000
-3,000
-5,000
-2,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
12,000
4,000
8,000
Otras actividades de inversión
-
3,000
4,000
8,000
-2,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-140,000
-123,000
-68,000
-63,000
-98,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-17,000
-13,000
-350,000
0
-400,000
Acción ordinaria readquirida
-126,000
-106,000
0
0
-16,000
Otras actividades de financiación
-44,000
-45,000
-5,000
-33,000
-5,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-182,000
-156,000
-9,000
-29,000
-58,000
Cambio neto en efectivo
20,000
-5,000
68,000
-45,000
31,000
Efectivo al inicio del periodo
487,000
523,000
455,000
500,000
469,000
Efectivo al final del periodo
520,000
518,000
523,000
455,000
500,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
355,000
267,000
167,000
58,000
168,000
Inversiones en bienes de capital
-141,000
-125,000
-81,000
-70,000
-104,000
Flujo de caja libre
214,000
142,000
86,000
-12,000
64,000