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Vanguard Energy Inv (VGENX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Vanguard Energy Inv

Valley Forge PA 19482

Po Box 2600 V26

Vanguard Specialized Funds

6106696295
Información administrativa
,Gerente líder desde 15 de enero de 2020
G. Thomas Levering Senior Managing Director, Partner, and Global Industry Analyst As an analyst in Wellington Management’s Global Industry Research Group, Tom concentrates on global utilities and related energy infrastructure. He conducts fundamental analysis on the companies within this industry group and makes buy/sell recommendations to portfolio managers based on his findings and market conditions. He has studied the investment potential of companies in global utilities and energy infrastructure for over 20 years. Tom also manages portfolios for institutional clients, including Enduring Assets, an investment approach focused on companies that possess a competitive advantage through long-lived physical assets. Prior to joining the firm in 2000, Tom was an associate with McKinsey & Co. (1998 – 2000). He also worked with The Northbridge Group as an associate and research analyst (1993 – 1996). In both instances, Tom served exclusively as a specialist consultant to power and gas sector clients. Tom received his MBA from the University of Pennsylvania (Wharton, 1997) and his AB in economics, cum laude, from Harvard University (1993).
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaEquity Energy
Familia de fondosVanguard
Activos netos5.74B
Retorno a la fecha7.99%
Rentabilidad3.73%
Calificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto11 nov 2001

Operaciones de fondos

Último dividendo0.05
Última ganancia de capital16.00
Rotación de las participaciones29.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoVGENXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.38%1.07%
Relación de gastos netos0.38%N/D
Relación de gastos brutos0.38%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D4.50%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.50%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D