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Canopy Growth Corporation (WEED.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-657,269
-657,269
-3,278,158
-310,043
-1,744,920
-
Depreciación y amortización
53,176
53,176
80,033
110,941
127,118
-
Impuestos sobre la renta diferidos
12,327
12,327
-5,728
-8,948
-13,141
-
Compensación con base en acciones
14,180
14,180
25,322
46,686
91,149
-
Cambio en el capital circulante
3,967
3,967
58,970
205,004
27,732
-
Inventario
1,034
1,034
68,438
204,219
23,107
-
Otro capital circulante
-285,946
-285,946
-567,997
-593,924
-639,870
-
Otros artículos no monetarios
-42,654
-42,654
2,995
-7,367
-89,843
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-281,950
-281,950
-557,546
-545,811
-465,729
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,996
-3,996
-10,451
-48,113
-174,141
-
Adquisiciones netas
-955
-955
0
-14,947
0
-
Compras de inversiones
-347
-347
-67,150
-379,414
-554,404
-
Ventas/vencimientos de inversiones
78,549
78,549
502,589
546,010
-
1,427,482
Otras actividades de inversión
-7,705
-7,705
3,900
-18,126
-226,818
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
241,590
241,590
433,379
230,819
-884,105
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-509,779
-509,779
-118,179
-50,763
-15,619
-
Acción ordinaria emitida
81,063
81,063
1,049
2,700
0
-
Otras actividades de financiación
-36,339
-36,339
-38,005
-3,037
-14,855
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-465,055
-465,055
-19,694
-45,533
1,264,769
-
Cambio neto en efectivo
-506,707
-506,707
-98,998
-378,648
-148,523
-
Efectivo al inicio del periodo
677,007
677,007
776,005
1,154,653
1,303,176
-
Efectivo al final del periodo
170,300
170,300
677,007
776,005
1,154,653
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-281,950
-281,950
-557,546
-545,811
-465,729
-
Inversiones en bienes de capital
-3,996
-3,996
-10,451
-48,113
-174,141
-
Flujo de caja libre
-285,946
-285,946
-567,997
-593,924
-639,870
-