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Westwood Quality SmallCap Fund Inst (WHGSX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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20.18+0.11 (+0.55%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Westwood Quality SmallCap Fund Inst

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Información administrativa
William E. Costello,Gerente líder desde 30 de diciembre de 2010
Mr. Costello joined Westwood in 2010 and serves as Director of Equity Portfolios and Senior Portfolio Manager on the SmallCap Value portfolio team. He is also responsible for investment research within the Energy and Utilities sectors and is a member of the Energy/Utilities research group. Mr. Costello began his career with Investors Bank and Trust in 1992 and subsequently joined Delphi Management and The Boston Company. Mr. Costello earned an MBA from Boston University and a BA in Economics from Marietta College. He is a member of the CFA Institute, the Boston Security Analysts Society and the National Association of Petroleum Investment Analysts.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosWestwood
Activos netos1.18B
Retorno a la fecha-3.71%
Rentabilidad1.39%
Calificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto1 abr 2007

Operaciones de fondos

Último dividendo0.28
Última ganancia de capital2.00
Rotación de las participaciones58.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoWHGSXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.92%1.03%
Relación de gastos netos0.92%N/D
Relación de gastos brutos1.05%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.19%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.22%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D