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Segall Bryant & Hamill Small Cap GrInstl (WISGX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Segall Bryant & Hamill Small Cap GrInstl

Denver CO 80202

P.o. Box 328

C/O Alps Fund Services, Inc.

Información administrativa
Brian C. Fitzsimons,Gerente líder desde 19 de diciembre de 2013
Mr. Fitzsimons has been a portfolio manager of the MainStay VP Small Cap Growth Portfolio since 2020. He is the director of Small Cap Growth strategies at Segall Bryant & Hamill, LLC ("SBH"). Mr. Fitzsimons joined the firm in 2018 as part of SBH’s acquisition of Denver Investments. During his tenure with Denver Investments, he served as the director of small cap growth research and a portfolio manager and analyst on the Small Cap Growth team. Prior to joining Denver Investments in 2005, Mr. Fitzsimons was a finance manager at Newmont Capital Ltd. from 2004 to 2005, an equity analyst at A.G. Edwards & Sons, Inc. from 2002 to 2004, and an equity analyst at Berger Funds during 2002. He earned a B.S. from Metropolitan State College of Denver and an MBA from the University of Denver. He has earned the CFA® designation and is a member of CFA Institute and CFA Society Colorado.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Growth
Familia de fondosSegall Bryant & Hamill
Activos netos235.39M
Retorno a la fecha-1.33%
Rentabilidad0.00%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto19 dic 2013

Operaciones de fondos

Último dividendoN/D
Última ganancia de capital-15.00
Rotación de las participaciones36.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoWISGXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.04%1.21%
Relación de gastos netos1.04%N/D
Relación de gastos brutos1.04%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.40%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.27%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D