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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-93,062
-127,525
-90,947
-37,730
-48,398
Depreciación y amortización
10,862
11,140
10,212
5,244
4,296
Impuestos sobre la renta diferidos
-299
-14
538
-1,973
0
Compensación con base en acciones
83,730
98,765
70,660
48,633
45,771
Cambio en el capital circulante
51,877
48,233
18,338
27,298
22,176
Cuentas por cobrar
-10,734
-18,318
-28,893
-7,683
-8,028
Cuentas a pagar
3,517
-1,002
2,438
972
-4,106
Otro capital circulante
87,840
68,516
7,716
46,091
31,074
Otros artículos no monetarios
47,157
46,874
1,298
9,171
8,889
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
90,156
70,875
11,334
49,844
33,243
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,316
-2,359
-3,618
-3,753
-2,169
Adquisiciones netas
-
0
-99,186
-37,467
0
Compras de inversiones
-564,056
-573,304
-130,754
-170,070
-175,926
Ventas/vencimientos de inversiones
277,041
218,410
165,546
143,409
74,345
Otras actividades de inversión
-
-
-
-750
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-289,331
-357,253
-68,012
-68,631
-103,750
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-397,379
-397,374
-1,575
-1,705
-1,641
Otras actividades de financiación
-10,842
-9,459
-12,541
-27,144
-13,657
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
300,289
301,265
-1,587
-3,388
11,118
Cambio neto en efectivo
101,096
16,524
-60,189
-22,445
-58,911
Efectivo al inicio del periodo
195,485
240,197
300,386
322,831
381,742
Efectivo al final del periodo
296,599
256,721
240,197
300,386
322,831
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
90,156
70,875
11,334
49,844
33,243
Inversiones en bienes de capital
-2,316
-2,359
-3,618
-3,753
-2,169
Flujo de caja libre
87,840
68,516
7,716
46,091
31,074