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Trust For Advised Portfolios - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund (ZPSVX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Trust For Advised Portfolios - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund

Trust for Advised Portfolios (Ziegler)

20 North Clark Street, 34th Floor

Chicago IL 60602

833-777-1533
Información administrativa
John S. Albert,Gerente líder desde 19 de julio de 2020
John Albert, CFA, is a Senior Portfolio Manager for the Piermont Group at ZCM, primarily focused on updating and maintaining the proprietary quantitative models. Prior to joining the firm, John was a founding member of Piermont Capital Management where he was a Portfolio Manager. John has also held roles at Asset Consulting Group, SLP Capital, LLC, and the Financial Valuation Group at Arthur Andersen LLP. He has over 20 years of investment experience and is a Chartered Financial Analyst. John earned a B.A. in Accounting from Illinois Wesleyan University and an MBA with a concentration in Finance from the University of Illinois at Urbana-Champaign.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosZiegler
Activos netos293.6k
Retorno a la fecha22.75%
Rentabilidad0.40%
Clasificación de MorningstarN/D1
Fecha de efecto20 jul 2020

Operaciones de fondos

Último dividendo0.15
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones20.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoZPSVXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.90%1.16%
Relación de gastos netos0.90%N/D
Relación de gastos brutos1.35%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años383N/D
Proyección de gastos en 5 años696N/D
Proyección de gastos en 10 años1,585N/D