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Carnival Corporation & plc (CUK)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
405,000
-74,000
-6,093,000
-9,501,000
-10,236,000
-
Depreciación y amortización
2,401,000
2,370,000
2,275,000
2,233,000
2,241,000
-
Compensación con base en acciones
55,000
53,000
101,000
121,000
105,000
-
Cambio en el capital circulante
2,370,000
1,525,000
1,163,000
958,000
-3,186,000
-
Inventario
-73,000
-85,000
-95,000
-63,000
77,000
-
Otro capital circulante
1,314,000
997,000
-6,610,000
-7,716,000
-9,921,000
-
Otros artículos no monetarios
362,000
362,000
384,000
461,000
235,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,661,000
4,281,000
-1,670,000
-4,109,000
-6,301,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,347,000
-3,284,000
-4,940,000
-3,607,000
-3,620,000
-
Adquisiciones netas
-
0
-1,000
-90,000
-81,000
-
Compras de inversiones
-
0
-315,000
-2,873,000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
515,000
2,673,000
0
-
Otras actividades de inversión
101,000
134,000
-96,000
3,000
127,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,929,000
-2,810,000
-4,767,000
-3,543,000
-3,240,000
-
Cambio neto en efectivo
-3,217,000
-3,601,000
-2,940,000
-715,000
9,161,000
-
Efectivo al inicio del periodo
5,491,000
6,037,000
8,976,000
9,692,000
530,000
-
Efectivo al final del periodo
2,260,000
2,436,000
6,037,000
8,976,000
9,692,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,661,000
4,281,000
-1,670,000
-4,109,000
-6,301,000
-
Inversiones en bienes de capital
-4,347,000
-3,284,000
-4,940,000
-3,607,000
-3,620,000
-
Flujo de caja libre
1,314,000
997,000
-6,610,000
-7,716,000
-9,921,000
-