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Frost Growth Equity Inst (FICEX)

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Frost Growth Equity Inst

OAKS PA 19456

ONE FREEDOM VALLEY DRIVE

Frost Family of Funds

(610) 676-1000
Información administrativa
,Gerente líder desde 15 de mayo de 2022
Jonathan joined Frost Investment Advisors, LLC, in February 2017 as a Senior Equity Research Analyst. Jonathan brings over 22 years of investment experience. Prior to joining the Adviser, Jonathan was a Senior Equity Analyst at Hirzel Capital Management, LLC, a $1.3 billion investment fund based in Dallas. Prior to Hirzel, Jonathan co-founded McKay Capital Management, LLC, which managed a long-short equity fund for individual investors and institutions. Previously, Jonathan was an analyst at KeyBanc Capital Markets. Jonathan earned a Bachelor of Science degree in Accounting and graduated with Magna Cum Laude honors from Brigham Young University. He is a holder of the right to use the Chartered Financial Analyst (CFA®) designation and is a member of the CFA Institute. He also is a CPA from the state of California (inactive status).
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Growth
Familia de fondosFrost Funds
Activos netos223.51M
Retorno a la fecha12.65%
Rentabilidad0.07%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto29 jun 2008

Operaciones de fondos

Último dividendo0.01
Última ganancia de capital70.00
Rotación de las participaciones12.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoFICEXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.88%0.99%
Relación de gastos netos0.88%N/D
Relación de gastos brutos0.88%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.36%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.33%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D