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Tokyu Corporation (01T.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
63,763,000
63,763,000
25,995,000
8,782,000
-56,229,000
Depreciación y amortización
86,776,000
86,776,000
82,980,000
84,191,000
88,308,000
Cambio en el capital circulante
-28,548,000
-28,548,000
-20,570,000
-44,103,000
30,914,000
Inventario
-11,814,000
-11,814,000
-28,893,000
6,638,000
3,851,000
Otro capital circulante
145,334,000
145,334,000
95,404,000
85,577,000
85,890,000
Otros artículos no monetarios
2,865,000
2,865,000
10,679,000
17,705,000
2,149,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
145,334,000
145,334,000
95,404,000
85,577,000
85,890,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Adquisiciones netas
0
0
-8,950,000
0
-
Compras de inversiones
-5,183,000
-5,183,000
-2,866,000
-4,089,000
-14,391,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,293,000
2,293,000
2,638,000
3,704,000
1,534,000
Otras actividades de inversión
-98,110,000
-98,110,000
-145,253,000
-81,225,000
-103,688,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-101,000,000
-101,000,000
-154,431,000
-78,810,000
-115,195,000
Cambio neto en efectivo
-26,959,000
-26,959,000
16,880,000
6,338,000
-12,226,000
Efectivo al inicio del periodo
68,516,000
68,516,000
51,635,000
45,297,000
57,524,000
Efectivo al final del periodo
41,557,000
41,557,000
68,516,000
51,635,000
45,297,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
145,334,000
145,334,000
95,404,000
85,577,000
85,890,000
Flujo de caja libre
145,334,000
145,334,000
95,404,000
85,577,000
85,890,000