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Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited (0601.HK)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-423,600
-423,600
1,404
-331,883
-74,011
-
Depreciación y amortización
107,880
107,880
113,031
109,582
104,011
-
Compensación con base en acciones
0
0
918
2,232
3,975
-
Cambio en el capital circulante
103,241
103,241
-23,623
21,874
-75,863
-
Inventario
83,526
83,526
5,502
38,254
-83,463
-
Otro capital circulante
7,714
7,714
22,659
-6,606
-72,425
-
Otros artículos no monetarios
48,200
48,200
-247,059
68,850
97,439
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
35,783
35,783
28,082
106,699
29,788
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,069
-28,069
-5,423
-113,305
-102,213
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
9,698
9,698
-
-
7,424
6,875
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-12,853
-12,853
-1,420
-105,823
-93,364
-
Cambio neto en efectivo
22,231
22,231
4,684
-14,186
-211,586
-
Efectivo al inicio del periodo
28,599
28,599
25,078
36,104
254,813
-
Efectivo al final del periodo
39,954
39,954
28,599
25,078
36,104
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
35,783
35,783
28,082
106,699
29,788
-
Inversiones en bienes de capital
-28,069
-28,069
-5,423
-113,305
-102,213
-
Flujo de caja libre
7,714
7,714
22,659
-6,606
-72,425
-