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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
625,901
674,108
194,484
-90,833
-461,529
-
Depreciación y amortización
555,258
546,362
532,327
550,692
595,195
-
Impuestos sobre la renta diferidos
87,914
114,545
35,422
-43,234
-134,048
-
Compensación con base en acciones
77,259
86,938
95,487
71,053
30,339
-
Cambio en el capital circulante
-231,469
-72,614
-108,669
317,501
-235,120
-
Cuentas por cobrar
-
-201,485
-462,685
-290,214
362,708
-
Inventario
-10,012
-37,858
-71,500
-7,536
-25,675
-
Cuentas a pagar
132,904
92,632
421,763
252,158
-342,069
-
Otro capital circulante
129,486
305,023
306,102
249,261
-241,826
-
Otros artículos no monetarios
-80,832
-192,092
-54,245
-69,644
98,008
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
623,354
766,429
694,499
657,079
176,682
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-493,868
-461,406
-388,397
-407,818
-418,508
-
Adquisiciones netas
-115,730
-54,194
-404,022
-265,766
-22,201
-
Compras de inversiones
-111,215
-109,998
-78,220
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
111,215
80,000
0
0
-
-
Otras actividades de inversión
15,751
40,222
15,710
6,724
25,515
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
144,948
208,912
-831,287
-634,386
-361,120
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,564,982
-2,034,781
-152,338
-2,769,171
-1,000,463
-
Acción ordinaria emitida
29,876
46,974
49,322
41,587
90,022
-
Acción ordinaria readquirida
-6,540
-
0
0
-6,540
-50,000
Dividendos pagados
-107,251
-114,614
-113,120
-112,010
-110,893
-
Otras actividades de financiación
-58,878
-30,456
-26,544
-59,738
-89,976
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-665,480
653,649
-37,694
-2,005,339
2,437,522
-
Cambio neto en efectivo
105,911
1,633,687
-203,139
-1,976,597
2,262,545
-
Efectivo al inicio del periodo
334,981
329,452
532,591
2,509,188
246,643
-
Efectivo al final del periodo
450,283
1,963,139
329,452
532,591
2,509,188
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
623,354
766,429
694,499
657,079
176,682
-
Inversiones en bienes de capital
-493,868
-461,406
-388,397
-407,818
-418,508
-
Flujo de caja libre
129,486
305,023
306,102
249,261
-241,826
-