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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
953,000
953,000
1,097,000
845,000
1,141,000
-
Depreciación y amortización
342,000
342,000
389,000
833,000
854,000
-
Compensación con base en acciones
-2,000
-2,000
3,000
7,000
3,000
-
Cambio en el capital circulante
-1,504,000
-1,504,000
-900,000
-2,099,000
-3,876,000
-
Otro capital circulante
-115,000
-115,000
859,000
-1,212,000
-1,687,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
124,000
124,000
1,019,000
-1,065,000
-1,329,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-239,000
-239,000
-160,000
-147,000
-358,000
-
Adquisiciones netas
-91,000
-91,000
-493,000
-233,000
-440,000
-
Compras de inversiones
-10,994,000
-10,994,000
-14,389,000
-4,751,000
-5,955,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
11,897,000
11,897,000
13,858,000
6,547,000
7,431,000
-
Otras actividades de inversión
422,000
422,000
61,000
-1,000
2,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,353,000
1,353,000
-617,000
1,439,000
635,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,265,000
1,265,000
2,142,000
2,241,000
3,745,000
-
Efectivo al final del periodo
1,875,000
1,875,000
1,265,000
1,937,000
2,241,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
124,000
124,000
1,019,000
-1,065,000
-1,329,000
-
Inversiones en bienes de capital
-239,000
-239,000
-160,000
-147,000
-358,000
-
Flujo de caja libre
-115,000
-115,000
859,000
-1,212,000
-1,687,000
-