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Tiziana Life Sciences Ltd (0RP.BE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-17,691
-17,691
-15,397
-23,417
-26,131
-
Depreciación y amortización
96
96
51
141
91
-
Compensación con base en acciones
1,734
1,734
-1,410
5,173
5,096
-
Cambio en el capital circulante
-1,582
-1,582
-1,164
-773
-295
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-
-295.0123
Cuentas a pagar
0
0
-1,008
-1,201
173
-
Otro capital circulante
-15,698
-15,698
-19,615
-21,784
-11,338
-
Otros artículos no monetarios
-625
-625
-
866
14,241
155
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-15,698
-15,698
-19,615
-21,762
-11,335
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3
-
-
-22
-3
-4
Compras de inversiones
0
-1,253
-3,996
0
-120
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
152
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,253
-1,253
-3,996
130
-123
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-119
-119
-55
-152
-277
-
Acción ordinaria emitida
24
24
0
0
71,157
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-4,274
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
40
40
-55
-23
75,346
-
Cambio neto en efectivo
-16,911
-16,911
-23,666
-21,655
63,888
-
Efectivo al inicio del periodo
18,122
18,122
42,186
65,824
200
-
Efectivo al final del periodo
1,183
1,183
18,122
42,186
65,824
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-15,698
-15,698
-19,615
-21,762
-11,335
-
Inversiones en bienes de capital
-3
-
-
-22
-3
-4
Flujo de caja libre
-15,698
-15,698
-19,615
-21,784
-11,338
-