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Tarena International Inc (0T8B.BE)

Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,926
8,926
83,520
-474,547
-766,643
-
Depreciación y amortización
168,179
168,179
204,579
221,294
347,500
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-9,844
-9,844
-18,300
115,788
-42,431
-
Compensación con base en acciones
2,743
2,743
11,384
14,113
36,246
-
Cambio en el capital circulante
-168,466
-168,466
-193,322
87,704
298,928
-
Cuentas por cobrar
-
-
-35,785
-21,339
-7,779
17,641
Inventario
-
-
-
-
699
-3,551
Cuentas a pagar
-531
-531
1,083
-283
821
-
Otro capital circulante
-153,644
-153,644
-56,929
-38,300
-188,235
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-118,935
-118,935
-27,528
8,610
-108,821
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,709
-34,709
-29,401
-46,910
-79,414
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-300
-300
0
-2
-98,426
-
Ventas/vencimientos de inversiones
8
8
0
0
171,660
-
Otras actividades de inversión
-
-
397
6,933
-2,386
24,859
Efectivo neto usado para actividades de inversión
72,048
72,048
-22,709
33,693
-657
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-30,000
-30,000
-30,000
-10,710
-89,162
-
Acción ordinaria readquirida
-2,428
-2,428
-17,103
0
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-1,580
-1,580
-7,109
-
300
750
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-33,781
-33,781
-24,105
23,237
-68,299
-
Cambio neto en efectivo
-82,668
-82,668
-52,342
65,540
-177,777
-
Efectivo al inicio del periodo
373,967
373,967
424,021
358,548
537,701
-
Efectivo al final del periodo
289,852
289,852
373,967
424,021
358,548
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-118,935
-118,935
-27,528
8,610
-108,821
-
Inversiones en bienes de capital
-34,709
-34,709
-29,401
-46,910
-79,414
-
Flujo de caja libre
-153,644
-153,644
-56,929
-38,300
-188,235
-