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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-44,000
-608,000
1,104,000
4,543,000
2,422,000
-
Depreciación y amortización
418,000
418,000
378,000
390,000
430,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-445,000
-650,000
-106,000
90,000
122,000
-
Compensación con base en acciones
185,000
177,000
172,000
192,000
274,000
-
Cambio en el capital circulante
-15,179,000
-15,642,000
-16,679,000
-15,789,000
-11,980,000
-
Inventario
-
-15,518,000
-17,164,000
-16,763,000
-
-
Cuentas a pagar
-
-659,000
596,000
642,000
188,000
-
Otro capital circulante
805,000
147,000
-139,000
599,000
1,970,000
-
Otros artículos no monetarios
16,528,000
17,084,000
14,951,000
13,649,000
10,928,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,113,000
475,000
219,000
953,000
2,294,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-308,000
-328,000
-358,000
-354,000
-324,000
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-54,000
-147,000
-
Otras actividades de inversión
-17,000
-3,000
-1,000
-25,000
-
14,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
903,000
942,000
-526,000
2,395,000
56,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,245,000
-1,277,000
-3,140,000
-2,230,000
-2,901,000
-
Acción ordinaria emitida
-
0
0
1,672,000
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-58,000
-57,000
Dividendos pagados
-316,000
-447,000
-689,000
-647,000
-600,000
-
Otras actividades de financiación
-165,000
-162,000
-290,000
-396,000
-205,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,716,000
-1,841,000
-2,981,000
-152,000
-90,000
-
Cambio neto en efectivo
275,000
-425,000
-3,382,000
3,148,000
2,285,000
-
Efectivo al inicio del periodo
2,109,000
2,885,000
6,267,000
3,119,000
834,000
-
Efectivo al final del periodo
2,409,000
2,460,000
2,885,000
6,267,000
3,119,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,113,000
475,000
219,000
953,000
2,294,000
-
Inversiones en bienes de capital
-308,000
-328,000
-358,000
-354,000
-324,000
-
Flujo de caja libre
805,000
147,000
-139,000
599,000
1,970,000
-