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Cathay Consolidated, Inc. (1342.TW)

Taiwan - Taiwan Precio retrasado. Moneda en TWD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
550,311
529,789
499,514
266,220
196,227
Depreciación y amortización
91,418
90,940
87,029
79,424
76,438
Compensación con base en acciones
22,060
22,443
28,527
0
-
Cambio en el capital circulante
-230,042
-93,798
-63,628
-324,441
53,042
Inventario
-98,022
-113,900
64,650
-323,269
-12,213
Otro capital circulante
170,447
284,308
347,229
-109,354
142,973
Otros artículos no monetarios
-5,326
-4,933
4,674
1,558
4,049
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
413,076
529,902
607,145
30,626
326,971
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-242,629
-245,594
-259,916
-139,980
-183,998
Otras actividades de inversión
-992
-663
-341
-957
-286
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-243,621
-246,257
-260,229
-140,623
-184,284
Cambio neto en efectivo
-205,227
-100,721
448,437
-195,346
385,324
Efectivo al inicio del periodo
862,475
700,684
252,247
447,593
62,269
Efectivo al final del periodo
657,248
599,963
700,684
252,247
447,593
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
413,076
529,902
607,145
30,626
326,971
Inversiones en bienes de capital
-242,629
-245,594
-259,916
-139,980
-183,998
Flujo de caja libre
170,447
284,308
347,229
-109,354
142,973