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BaTeLab Co., Ltd. (2149.HK)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
109,158
109,158
95,262
56,969
13,995
Depreciación y amortización
5,591
5,591
3,420
2,682
1,339
Compensación con base en acciones
9,995
9,995
0
0
0
Cambio en el capital circulante
-97,676
-97,676
-131,086
-53,399
-59,941
Inventario
-141,815
-141,815
-19,842
-12,045
-31,506
Otro capital circulante
-13,405
-13,405
-50,134
-27,412
-47,277
Otros artículos no monetarios
2,523
2,523
1,156
3,711
3,531
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
30,277
30,277
-31,416
8,805
-41,493
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-43,682
-43,682
-18,718
-36,217
-5,784
Compras de inversiones
-30,000
-30,000
-462,700
-51,010
-117,525
Ventas/vencimientos de inversiones
30,237
30,237
464,430
106,264
63,883
Otras actividades de inversión
-
-
-
9
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-41,699
-41,699
-15,480
19,602
-48,886
Cambio neto en efectivo
389,253
389,253
15,729
133,343
686
Efectivo al inicio del periodo
162,507
162,507
146,778
13,435
12,749
Efectivo al final del periodo
550,838
550,838
162,507
146,778
13,435
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
30,277
30,277
-31,416
8,805
-41,493
Inversiones en bienes de capital
-43,682
-43,682
-18,718
-36,217
-5,784
Flujo de caja libre
-13,405
-13,405
-50,134
-27,412
-47,277