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Beijing SinoHytec Co., Ltd. (2402.HK)

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Anual

Flujo de caja

Moneda en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-295,774
-243,204
-166,733
-161,924
-22,524
-
Depreciación y amortización
-
91,621
75,449
42,324
25,414
-
Cambio en el capital circulante
-
-543,380
-360,681
-208,717
-355,980
-
Inventario
-
18,583
-91,827
-120,863
26,176
-
Otro capital circulante
-598,196
-635,116
-496,230
-348,710
-359,803
-
Otros artículos no monetarios
-
27,018
13,472
16,315
16,144
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-560,638
-332,112
-121,308
-229,504
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-51,969
-74,478
-164,119
-227,403
-130,299
-
Compras de inversiones
-705,084
-752,615
-872,000
-868,518
-234,716
-
Ventas/vencimientos de inversiones
9,566
72,447
1,032,390
503,238
153,247
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-130,299
-15,191
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-747,478
-754,636
-3,620
-592,566
-211,767
-
Cambio neto en efectivo
-895,005
-24,764
-188,176
-160,962
764,392
-
Efectivo al inicio del periodo
1,476,801
616,790
804,967
965,929
201,537
-
Efectivo al final del periodo
583,368
592,026
616,790
804,967
965,929
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-560,638
-332,112
-121,308
-229,504
-
Inversiones en bienes de capital
-51,969
-74,478
-164,119
-227,403
-130,299
-
Flujo de caja libre
-598,196
-635,116
-496,230
-348,710
-359,803
-