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CAELUM Co., Ltd. (258610.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Precio retrasado. Moneda en KRW.
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1,889.00-1.00 (-0.05%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-48,183,153
-50,570,832
-17,745,497
-22,418,277
-7,935,085
-
Depreciación y amortización
-
4,396,931
3,209,921
3,078,193
1,801,335
-
Compensación con base en acciones
-
-
-
-
-37,319
37,319
Cambio en el capital circulante
-
-3,137,881
-11,695,720
1,098,839
-119,360
-
Inventario
-
-530,903
1,259,936
-1,305,569
419,232
-
Otro capital circulante
-
-6,222,325
-14,279,629
-1,934,254
-2,054,535
-
Otros artículos no monetarios
-
5,591,458
-1,073,164
11,517,927
5,911,093
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-5,549,799
-12,683,565
-1,615,420
-1,871,980
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-672,526
-1,596,064
-318,835
-182,554
-
Adquisiciones netas
-
-
-12,060,794
-
-34,782,446
-
Compras de inversiones
-
-756,500
-10,645,000
-4,478,094
-1,500,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
635,904
2,434,626
5,599,598
10,494,050
-
Otras actividades de inversión
-
941,958
4,204,305
-1,585,839
-242,647
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-194,067
-17,747,318
262,752
-26,713,448
-
Cambio neto en efectivo
-
805,654
-1,736,863
-1,237,702
2,626,406
-
Efectivo al inicio del periodo
-
2,879,115
4,615,978
5,853,679
3,227,274
-
Efectivo al final del periodo
-
3,684,769
2,879,115
4,615,978
5,853,679
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-5,549,799
-12,683,565
-1,615,420
-1,871,980
-
Inversiones en bienes de capital
-
-672,526
-1,596,064
-318,835
-182,554
-
Flujo de caja libre
-
-6,222,325
-14,279,629
-1,934,254
-2,054,535
-