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Miracll Chemicals Co.,Ltd (300848.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Precio retrasado. Moneda en CNY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
76,527
87,864
111,283
119,147
102,032
Depreciación y amortización
-
29,405
26,643
22,622
17,437
Cambio en el capital circulante
-
95,763
-124,918
23,480
7,665
Inventario
-
-64,019
83,000
-251,102
-36,268
Otro capital circulante
-921,128
-556,110
-366,662
-41,015
99,951
Otros artículos no monetarios
-
6,179
1,163
5,147
1,588
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
230,234
5,949
161,033
126,510
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-942,092
-786,344
-372,611
-202,047
-26,558
Otras actividades de inversión
-
125,139
342,707
49,314
-486,799
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-883,638
-661,205
-29,903
-152,733
-513,358
Cambio neto en efectivo
34,080
348,040
201,926
169,810
60,897
Efectivo al inicio del periodo
609,368
549,899
347,973
178,163
117,267
Efectivo al final del periodo
642,207
897,939
549,899
347,973
178,163
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
230,234
5,949
161,033
126,510
Inversiones en bienes de capital
-942,092
-786,344
-372,611
-202,047
-26,558
Flujo de caja libre
-921,128
-556,110
-366,662
-41,015
99,951