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Teamphon Energy Co., Ltd. (3073.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio retrasado. Moneda en TWD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,566
-31,804
27,294
-64,505
-6,381
Depreciación y amortización
22,371
23,040
16,074
10,441
26,692
Cambio en el capital circulante
5,014
65,334
-50,599
5,961
14,320
Inventario
863
-1,010
1,137
520
-1,657
Otro capital circulante
-79,511
-126,772
-87,536
-55,473
-18,355
Otros artículos no monetarios
8,680
2,931
17,953
11,357
11,175
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
14,290
37,552
-27,357
-20,690
31,792
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-93,801
-164,324
-60,179
-34,783
-50,147
Adquisiciones netas
-27,500
0
-27,500
0
-34,341
Compras de inversiones
-5,500
-31,950
-53,598
0
-50
Ventas/vencimientos de inversiones
22,316
46,175
6,000
16,697
19,717
Otras actividades de inversión
15,390
193,166
43,105
162,790
-26,003
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-89,095
43,067
-92,172
144,704
-74,207
Cambio neto en efectivo
-72,893
64,388
-111,966
217,152
206
Efectivo al inicio del periodo
321,435
178,730
290,696
73,544
73,338
Efectivo al final del periodo
246,928
243,118
178,730
290,696
73,544
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
14,290
37,552
-27,357
-20,690
31,792
Inversiones en bienes de capital
-93,801
-164,324
-60,179
-34,783
-50,147
Flujo de caja libre
-79,511
-126,772
-87,536
-55,473
-18,355