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Chi Cheng Enterprise Co., Ltd. (3095.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio retrasado. Moneda en TWD.
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45.05-1.10 (-2.38%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
12,698
-11,607
-32,004
-30,794
-64,997
-
Depreciación y amortización
31,355
31,435
32,295
32,252
33,790
-
Cambio en el capital circulante
-20,576
2,700
-44,047
44,565
60,635
-
Inventario
933
-3,264
30,557
-39,408
8,763
-
Otro capital circulante
17,551
13,766
-51,349
17,298
17,597
-
Otros artículos no monetarios
19,387
19,805
16,237
14,985
10,702
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
26,055
25,406
-42,325
46,289
30,418
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8,504
-11,640
-9,024
-28,991
-12,821
-
Compras de inversiones
-77
0
-16,201
-33,621
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,957
2,538
0
0
1,801
-
Otras actividades de inversión
14,556
14,617
20,452
275
903
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
9,347
7,641
-3,647
-61,849
-8,818
-
Cambio neto en efectivo
20,220
14,709
66,497
-33,787
7,455
-
Efectivo al inicio del periodo
92,149
116,929
50,432
84,219
76,764
-
Efectivo al final del periodo
114,251
131,638
116,929
50,432
84,219
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
26,055
25,406
-42,325
46,289
30,418
-
Inversiones en bienes de capital
-8,504
-11,640
-9,024
-28,991
-12,821
-
Flujo de caja libre
17,551
13,766
-51,349
17,298
17,597
-