U.S. markets close in 4 hours 7 minutes

Toray Industries, Inc. (3402.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
Añadir a la lista de seguimiento
761.50+2.90 (+0.38%)
Al cierre: 03:15PM JST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
21,897,000
21,897,000
72,823,000
84,235,000
45,794,000
Depreciación y amortización
129,194,000
129,194,000
126,375,000
120,369,000
115,819,000
Cambio en el capital circulante
-32,705,000
-32,705,000
-45,296,000
-87,277,000
18,072,000
Inventario
22,860,000
22,860,000
-33,608,000
-75,947,000
46,702,000
Otro capital circulante
51,550,000
51,550,000
42,997,000
46,091,000
89,108,000
Otros artículos no monetarios
23,981,000
23,981,000
11,037,000
354,000
12,083,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
185,680,000
185,680,000
145,213,000
138,286,000
211,591,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-134,130,000
-134,130,000
-102,216,000
-92,195,000
-122,483,000
Adquisiciones netas
-6,456,000
-6,456,000
0
-4,822,000
0
Compras de inversiones
-3,580,000
-3,580,000
-2,038,000
-583,000
-2,126,000
Ventas/vencimientos de inversiones
23,222,000
23,222,000
5,353,000
37,911,000
21,129,000
Otras actividades de inversión
-2,453,000
-2,453,000
-7,451,000
-763,000
4,149,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-120,997,000
-120,997,000
-102,724,000
-57,168,000
-97,872,000
Cambio neto en efectivo
11,892,000
11,892,000
-6,360,000
-5,999,000
52,651,000
Efectivo al inicio del periodo
223,995,000
223,995,000
230,355,000
236,354,000
183,703,000
Efectivo al final del periodo
235,887,000
235,887,000
223,995,000
230,355,000
236,354,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
185,680,000
185,680,000
145,213,000
138,286,000
211,591,000
Inversiones en bienes de capital
-134,130,000
-134,130,000
-102,216,000
-92,195,000
-122,483,000
Flujo de caja libre
51,550,000
51,550,000
42,997,000
46,091,000
89,108,000