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Uluru.Co.,Ltd. (3979.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
518,136
-45,507
-64,401
42,195
-207,368
Depreciación y amortización
36,736
97,045
77,168
50,516
36,736
Compensación con base en acciones
27,969
30,110
39,356
38,840
27,969
Cambio en el capital circulante
145,141
238,340
177,047
258,795
145,141
Inventario
15,294
6,085
-23,002
-13,795
15,294
Otro capital circulante
-133,233
41,921
-105,492
643,992
-133,233
Otros artículos no monetarios
103,116
-46,381
45,188
131,728
103,116
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-52,098
328,863
-30,696
701,834
-52,098
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-81,135
-286,942
-74,796
-57,842
-81,135
Adquisiciones netas
-
-260,629
0
-163,611
-
Compras de inversiones
-
-138,911
-345,506
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
25,022
-
Otras actividades de inversión
-176
-8,564
589
-1
-176
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-81,311
-695,046
-416,772
-196,432
-81,311
Cambio neto en efectivo
-175,186
-409,032
-486,673
426,808
-175,186
Efectivo al inicio del periodo
3,040,187
2,805,136
3,291,810
2,865,001
3,040,187
Efectivo al final del periodo
2,865,001
2,396,104
2,805,136
3,291,810
2,865,001
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-52,098
328,863
-30,696
701,834
-52,098
Inversiones en bienes de capital
-81,135
-286,942
-74,796
-57,842
-81,135
Flujo de caja libre
-133,233
41,921
-105,492
643,992
-133,233