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Hennge K.K. (4475.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
777,318
508,834
321,169
223,835
354,981
-
Depreciación y amortización
34,773
35,946
39,123
36,702
49,239
-
Cambio en el capital circulante
419,392
574,707
353,414
381,607
224,299
-
Inventario
-
-
-
29
240
-41
Otro capital circulante
1,247,960
1,138,939
748,199
505,197
661,049
-
Otros artículos no monetarios
-21,396
24,562
75,363
-61,097
40,622
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,306,024
1,227,575
776,736
526,929
774,187
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-58,064
-88,636
-28,537
-21,732
-113,138
-
Compras de inversiones
-250,495
-240,515
-90,001
-3,436
-16,938
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
233
-
-
Otras actividades de inversión
-72,914
-96,006
-1,244
-428
6,768
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-381,473
-425,157
-119,782
-25,363
-123,308
-
Cambio neto en efectivo
926,455
531,522
660,940
521,869
996,713
-
Efectivo al inicio del periodo
3,432,533
4,053,700
3,392,761
2,870,891
1,874,179
-
Efectivo al final del periodo
4,357,041
4,585,223
4,053,700
3,392,761
2,870,891
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,306,024
1,227,575
776,736
526,929
774,187
-
Inversiones en bienes de capital
-58,064
-88,636
-28,537
-21,732
-113,138
-
Flujo de caja libre
1,247,960
1,138,939
748,199
505,197
661,049
-