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Terumo Corporation (4543.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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2,653.00+18.50 (+0.70%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
106,374,000
106,374,000
89,325,000
88,813,000
77,268,000
Depreciación y amortización
76,745,000
76,745,000
70,238,000
58,882,000
53,932,000
Cambio en el capital circulante
-29,858,000
-29,858,000
-35,835,000
-8,360,000
-16,126,000
Inventario
-9,211,000
-9,211,000
-39,256,000
-8,166,000
-21,985,000
Otro capital circulante
67,556,000
67,556,000
45,363,000
67,362,000
38,361,000
Otros artículos no monetarios
-772,000
-772,000
-9,235,000
4,992,000
8,552,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
146,330,000
146,330,000
117,536,000
141,467,000
121,485,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-78,774,000
-78,774,000
-72,173,000
-74,105,000
-83,124,000
Adquisiciones netas
-559,000
-559,000
-142,000
-2,853,000
-3,374,000
Compras de inversiones
-6,267,000
-6,267,000
-1,603,000
-1,708,000
-2,251,000
Ventas/vencimientos de inversiones
10,000
10,000
5,989,000
187,000
3,205,000
Otras actividades de inversión
2,000
2,000
-
-1,000
-1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-81,472,000
-81,472,000
-59,121,000
-78,454,000
-85,317,000
Cambio neto en efectivo
17,560,000
17,560,000
-17,929,000
4,481,000
33,871,000
Efectivo al inicio del periodo
187,322,000
187,322,000
205,251,000
200,770,000
166,898,000
Efectivo al final del periodo
204,883,000
204,883,000
187,322,000
205,251,000
200,770,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
146,330,000
146,330,000
117,536,000
141,467,000
121,485,000
Inversiones en bienes de capital
-78,774,000
-78,774,000
-72,173,000
-74,105,000
-83,124,000
Flujo de caja libre
67,556,000
67,556,000
45,363,000
67,362,000
38,361,000