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Pola Orbis Holdings Inc. (4927.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,048,000
9,665,000
11,446,000
11,734,000
4,632,000
-
Depreciación y amortización
-
7,712,000
8,860,000
7,393,000
7,255,000
-
Cambio en el capital circulante
-
-2,809,000
-426,000
2,223,000
5,352,000
-
Inventario
-
-1,464,000
1,042,000
2,081,000
2,535,000
-
Otro capital circulante
-
-1,811,000
4,149,000
16,634,000
15,942,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-619,000
102,000
-64,000
709,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
14,423,000
15,548,000
23,830,000
23,394,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-16,234,000
-11,399,000
-7,196,000
-7,452,000
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-3,231,000
-
-2,203,000
Compras de inversiones
-
-12,689,000
-12,152,000
-5,225,000
-19,467,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
11,345,000
10,445,000
14,545,000
24,182,000
-
Otras actividades de inversión
-
-1,156,000
-274,000
-1,070,000
-620,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-18,734,000
-12,370,000
-2,174,000
-3,342,000
-
Cambio neto en efectivo
-
-16,185,000
-9,131,000
12,848,000
-6,944,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
62,562,000
71,693,000
58,844,000
65,789,000
-
Efectivo al final del periodo
-
46,376,000
62,562,000
71,693,000
58,844,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
14,423,000
15,548,000
23,830,000
23,394,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-16,234,000
-11,399,000
-7,196,000
-7,452,000
-
Flujo de caja libre
-
-1,811,000
4,149,000
16,634,000
15,942,000
-