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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,928,000
1,731,000
325,000
230,000
119,000
-
Depreciación y amortización
566,000
562,000
433,000
472,000
336,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-836,000
-857,000
15,000
-34,000
-24,000
-
Compensación con base en acciones
1,645,000
1,604,000
1,401,000
1,131,000
870,000
-
Cambio en el capital circulante
69,000
-101,000
174,000
58,000
280,000
-
Cuentas por cobrar
-204,000
-300,000
-340,000
-401,000
-152,000
-
Cuentas a pagar
11,000
-142,000
172,000
55,000
-34,000
-
Otro capital circulante
3,152,000
2,704,000
2,173,000
1,799,000
1,354,000
-
Otros artículos no monetarios
465,000
459,000
375,000
334,000
158,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,837,000
3,398,000
2,723,000
2,191,000
1,786,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-685,000
-694,000
-550,000
-392,000
-432,000
-
Adquisiciones netas
-476,000
-282,000
-91,000
-785,000
-107,000
-
Compras de inversiones
-5,104,000
-4,709,000
-4,205,000
-2,556,000
-2,934,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3,715,000
3,522,000
2,245,000
2,119,000
1,965,000
-
Otras actividades de inversión
-11,000
-4,000
18,000
7,000
1,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,561,000
-2,167,000
-2,583,000
-1,607,000
-1,507,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-94,000
-61,000
-1,628,000
-
Acción ordinaria readquirida
-713,000
-538,000
0
0
-
0
Otras actividades de financiación
-562,000
-459,000
-427,000
-612,000
597,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,067,000
-803,000
-344,000
-506,000
597,000
-
Cambio neto en efectivo
205,000
429,000
-257,000
53,000
901,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,859,000
1,475,000
1,732,000
1,679,000
778,000
-
Efectivo al final del periodo
2,068,000
1,904,000
1,475,000
1,732,000
1,679,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,837,000
3,398,000
2,723,000
2,191,000
1,786,000
-
Inversiones en bienes de capital
-685,000
-694,000
-550,000
-392,000
-432,000
-
Flujo de caja libre
3,152,000
2,704,000
2,173,000
1,799,000
1,354,000
-