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CGS International Inc. (5310.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio retrasado. Moneda en TWD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,367
355
-30,992
-33,107
-127,032
-
Depreciación y amortización
10,866
10,861
3,055
4,061
10,438
-
Cambio en el capital circulante
10,508
289
13,470
-89,526
14,344
-
Inventario
-
-
0
5
-3,315
10,599
Otro capital circulante
-12,215
-22,936
-10,239
-109,584
-35,970
-
Otros artículos no monetarios
890
948
-3,684
719
1,404
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-12,170
-22,891
-10,013
-107,278
-35,643
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-45
-226
-2,306
-327
-
Compras de inversiones
-293,443
-299,152
-232,250
0
-2,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
297,992
291,382
211,929
2,000
1,000
-
Otras actividades de inversión
-
-486
2,465
2,267
25,141
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
6,047
-7,087
-15,115
94,916
25,035
-
Cambio neto en efectivo
-19,218
-53,977
-27,961
54,046
-29,550
-
Efectivo al inicio del periodo
39,720
84,418
112,379
58,333
87,883
-
Efectivo al final del periodo
20,427
30,441
84,418
112,379
58,333
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-12,170
-22,891
-10,013
-107,278
-35,643
-
Inversiones en bienes de capital
-
-45
-226
-2,306
-327
-
Flujo de caja libre
-12,215
-22,936
-10,239
-109,584
-35,970
-