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Shanghai - Shanghai Precio retrasado. Moneda en CNY.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-76,268
-70,087
-39,106
6,451
6,251
-
Depreciación y amortización
-
13,508
11,983
10,141
7,852
-
Cambio en el capital circulante
-
-23,721
21,654
-6,835
-13,128
-
Inventario
-
-25,569
-11,866
10,441
-5,778
-
Otro capital circulante
-69,291
-114,619
-47,989
9,573
-225.9962
-
Otros artículos no monetarios
-
4,078
252.9792
516.7299
2,072
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-43,907
19,239
11,638
2,877
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-67,148
-70,712
-67,228
-2,064
-3,103
-
Compras de inversiones
-
-
-790,000
-1,172,000
-542,546
-553,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
876,880
1,243,379
572,394
543,681
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-3,103
-27,722
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-67,134
-70,698
19,653
69,330
26,747
-
Cambio neto en efectivo
-94,028
-95,119
22,565
68,725
8,382
-
Efectivo al inicio del periodo
155,452
163,370
140,805
72,080
63,697
-
Efectivo al final del periodo
61,217
68,250
163,370
140,805
72,080
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-43,907
19,239
11,638
2,877
-
Inversiones en bienes de capital
-67,148
-70,712
-67,228
-2,064
-3,103
-
Flujo de caja libre
-69,291
-114,619
-47,989
9,573
-225.9962
-