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Oiles Corporation (6282.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,476,000
5,476,000
4,132,000
4,325,000
2,525,000
-
Depreciación y amortización
2,816,000
3,364,000
3,276,000
2,981,000
2,823,000
-
Cambio en el capital circulante
252,000
-2,738,000
2,050,000
-2,339,000
-285,000
-
Inventario
-736,000
309,000
-750,000
-1,311,000
149,000
-
Otro capital circulante
895,000
5,127,000
5,319,000
2,870,000
-136,000
-
Otros artículos no monetarios
-105,000
-177,000
-1,062,000
-353,000
-852,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,725,000
7,196,000
7,987,000
5,850,000
4,139,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,830,000
-2,069,000
-2,668,000
-2,980,000
-4,275,000
-
Compras de inversiones
-1,703,000
-900,000
-1,238,000
-1,689,000
-2,400,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,495,000
1,807,000
1,729,000
1,460,000
2,423,000
-
Otras actividades de inversión
-13,000
-20,000
-55,000
-8,000
-5,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,026,000
-1,172,000
-2,200,000
-3,142,000
-4,171,000
-
Cambio neto en efectivo
-1,359,000
2,293,000
2,259,000
-249,000
-1,245,000
-
Efectivo al inicio del periodo
20,639,000
22,597,000
20,337,000
20,587,000
21,832,000
-
Efectivo al final del periodo
19,489,000
24,891,000
22,597,000
20,337,000
20,587,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,725,000
7,196,000
7,987,000
5,850,000
4,139,000
-
Inversiones en bienes de capital
-3,830,000
-2,069,000
-2,668,000
-2,980,000
-4,275,000
-
Flujo de caja libre
895,000
5,127,000
5,319,000
2,870,000
-136,000
-