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Shanghai - Shanghai Precio retrasado. Moneda en CNY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
27,608
31,105
50,806
47,071
42,300
Depreciación y amortización
-
14,075
13,353
12,551
10,515
Cambio en el capital circulante
-
-76,954
-94,166
-45,838
33,821
Inventario
-
-9,830
7,994
12,208
-5,355
Otro capital circulante
-60,164
-50,588
-48,466
3,518
96,097
Otros artículos no monetarios
-
2,417
2,056
1,769
3,170
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-18,555
-17,538
10,336
96,097
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-30,604
-32,033
-30,928
-6,818
-10,415
Compras de inversiones
-
-51,300
-
-
-3,700
Ventas/vencimientos de inversiones
10,102
11,318
6,112
6,874
2,598
Otras actividades de inversión
11,434
50,000
-160,000
-
-11,515
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-60,368
-22,015
-184,658
55.717
-11,515
Cambio neto en efectivo
-108,374
-62,441
307,488
-40,847
297,293
Efectivo al inicio del periodo
432,033
668,620
361,132
401,980
104,687
Efectivo al final del periodo
324,005
606,179
668,620
361,132
401,980
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-18,555
-17,538
10,336
96,097
Inversiones en bienes de capital
-30,604
-32,033
-30,928
-6,818
-10,415
Flujo de caja libre
-60,164
-50,588
-48,466
3,518
96,097