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IHI Corporation (7013.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Divisa en JPY.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-68,214,000
44,545,000
66,065,000
13,093,000
8,204,000
Depreciación y amortización
75,828,000
70,934,000
84,193,000
80,185,000
77,261,000
Cambio en el capital circulante
62,775,000
-75,148,000
12,281,000
-33,754,000
-53,676,000
Inventario
-44,815,000
-33,708,000
-15,320,000
4,136,000
-12,685,000
Otro capital circulante
1,124,000
-8,461,000
68,581,000
-21,078,000
-29,809,000
Otros artículos no monetarios
23,890,000
30,221,000
5,703,000
2,015,000
-306,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
62,117,000
54,116,000
114,155,000
36,380,000
42,484,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-60,993,000
-62,577,000
-45,574,000
-57,458,000
-72,293,000
Adquisiciones netas
0
-64,000
0
-
-
Compras de inversiones
-4,053,000
-4,288,000
-3,124,000
-11,009,000
-23,182,000
Ventas/vencimientos de inversiones
4,189,000
2,283,000
4,591,000
978,000
8,351,000
Otras actividades de inversión
-3,183,000
3,702,000
-1,340,000
-6,450,000
-12,304,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-51,699,000
-52,347,000
27,926,000
-40,482,000
-85,572,000
Cambio neto en efectivo
14,062,000
-20,746,000
24,723,000
-24,569,000
52,693,000
Efectivo al inicio del periodo
124,743,000
145,489,000
120,766,000
145,738,000
92,746,000
Efectivo al final del periodo
138,805,000
124,743,000
145,489,000
120,766,000
145,738,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
62,117,000
54,116,000
114,155,000
36,380,000
42,484,000
Inversiones en bienes de capital
-60,993,000
-62,577,000
-45,574,000
-57,458,000
-72,293,000
Flujo de caja libre
1,124,000
-8,461,000
68,581,000
-21,078,000
-29,809,000