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LITALICO Inc. (7366.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,545,000
3,545,000
1,812,000
1,078,000
-122,536
Depreciación y amortización
2,879,000
-
1,068,000
737,000
97,535
Compensación con base en acciones
153,000
-
178,000
136,000
-
Cambio en el capital circulante
-213,000
-
-286,000
-408,000
-165,774
Otro capital circulante
3,169,000
-
1,176,000
427,000
-495,401
Otros artículos no monetarios
-855,000
-
69,000
55,000
16,002
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,389,000
-
2,911,000
1,692,000
-194,731
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,220,000
-
-1,735,000
-1,265,000
-300,670
Adquisiciones netas
-379,000
-
-811,000
-952,000
-
Compras de inversiones
-
-
0
-371,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,494,000
-
-
-
-
Otras actividades de inversión
-94,000
-
-449,000
-171,000
1,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,199,000
-
-2,995,000
-2,759,000
-299,170
Cambio neto en efectivo
807,000
-
1,418,000
1,043,000
99,550
Efectivo al inicio del periodo
3,700,000
-
2,282,000
1,239,000
-
Efectivo al final del periodo
4,507,000
-
3,701,000
2,282,000
99,550
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,389,000
-
2,911,000
1,692,000
-194,731
Inversiones en bienes de capital
-2,220,000
-
-1,735,000
-1,265,000
-300,670
Flujo de caja libre
3,169,000
-
1,176,000
427,000
-495,401