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Canon Inc. (7751.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
292,506,000
264,513,000
243,961,000
214,718,000
83,318,000
-
Depreciación y amortización
240,825,000
238,676,000
226,492,000
221,246,000
227,825,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-7,800,000
-9,826,000
-15,542,000
-6,523,000
Cambio en el capital circulante
-7,006,000
-41,660,000
-229,500,000
8,591,000
3,818,000
-
Cuentas por cobrar
-
-
-78,203,000
44,678,000
15,120,000
43,504,000
Inventario
46,243,000
65,595,000
-108,510,000
-61,017,000
16,075,000
-
Cuentas a pagar
-
-
3,293,000
52,138,000
-4,636,000
-35,509,000
Otro capital circulante
284,723,000
220,882,000
74,076,000
273,678,000
169,086,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-
19,785,000
-7,568,000
17,435,000
-19,308,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
539,114,000
451,190,000
262,603,000
451,028,000
333,805,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-254,391,000
-230,308,000
-188,527,000
-177,350,000
-164,719,000
-
Adquisiciones netas
-72,717,000
-54,570,000
-5,890,000
-31,751,000
-127,000
-
Compras de inversiones
-14,246,000
-11,755,000
-21,558,000
-4,378,000
-592,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
11,442,000
16,582,000
9,831,000
1,714,000
558,000
-
Otras actividades de inversión
-3,480,000
1,009,000
10,591,000
713,000
1,626,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-329,945,000
-275,372,000
-180,820,000
-207,256,000
-155,439,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-56,030,000
-55,893,000
-122,067,000
-347,029,000
-11,095,000
-
Acción ordinaria readquirida
-141,935,000
-100,019,000
-100,016,000
-17,000
-50,008,000
-
Dividendos pagados
-139,085,000
-130,870,000
-119,326,000
-88,891,000
-126,938,000
-
Otras actividades de financiación
3,057,000
-7,860,000
-2,161,000
-3,654,000
-3,150,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
-146,844,000
-267,366,000
-183,449,000
-232,590,000
Cambio neto en efectivo
51,332,000
39,222,000
-39,294,000
-6,289,000
-5,130,000
-
Efectivo al inicio del periodo
542,209,000
362,101,000
401,395,000
407,684,000
412,814,000
-
Efectivo al final del periodo
563,779,000
401,323,000
362,101,000
401,395,000
407,684,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
539,114,000
451,190,000
262,603,000
451,028,000
333,805,000
-
Inversiones en bienes de capital
-254,391,000
-230,308,000
-188,527,000
-177,350,000
-164,719,000
-
Flujo de caja libre
284,723,000
220,882,000
74,076,000
273,678,000
169,086,000
-