Kiora Pharmaceuticals Inc (7EY0.SG)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,808
-12,514
-13,584
-13,771
-6,862
-
Depreciación y amortización
46.589
51.798
41.609
45.296
33.399
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
90.319
-113.01
-192.603
12.055
-
Compensación con base en acciones
794.446
754.944
462.45
842.475
723.856
-
Cambio en el capital circulante
-240.984
-1,822
668.513
-1,036
-321.209
-
Cuentas a pagar
-327.413
-808.016
782.463
-310.665
136.697
-
Otro capital circulante
7,137
-9,557
-10,428
-10,739
-7,337
-
Otros artículos no monetarios
1,760
2,003
675.024
-323.698
-903.5
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,137
-9,557
-10,428
-10,675
-7,317
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-63.865
-20.077
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-93.155
-224.361
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
0
6.375
-157.02
-244.438
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-212.282
0
-
Acción ordinaria emitida
20,855
6,154
5,378
17,745
5,000
-
Acción ordinaria readquirida
-1,107
0
-15.629
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-495
-
-1,005
-498.687
-104.411
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
20,701
5,966
8,621
17,583
4,998
-
Cambio neto en efectivo
27,850
-3,555
-1,886
6,669
-2,591
-
Efectivo al inicio del periodo
3,430
6,014
7,900
1,231
3,822
-
Efectivo al final del periodo
31,268
2,459
6,014
7,900
1,231
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,137
-9,557
-10,428
-10,675
-7,317
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-63.865
-20.077
-
Flujo de caja libre
7,137
-9,557
-10,428
-10,739
-7,337
-
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