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Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,843,000
3,263,000
3,132,000
6,541,000
2,815,000
-
Depreciación y amortización
834,000
850,000
780,000
785,000
789,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-80,000
-923,000
577,000
-582,000
43,000
-
Compensación con base en acciones
452,000
438,000
343,000
330,000
278,000
-
Cambio en el capital circulante
-115,000
-464,000
-907,000
-1,208,000
-468,000
-
Cuentas por cobrar
-349,000
278,000
1,285,000
-105,000
575,000
-
Inventario
-649,000
668,000
214,000
-2,180,000
-370,000
-
Cuentas a pagar
1,335,000
-1,240,000
-909,000
1,257,000
-35,000
-
Otro capital circulante
3,512,000
2,962,000
3,672,000
5,827,000
3,736,000
-
Otros artículos no monetarios
167,000
407,000
538,000
580,000
645,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,101,000
3,571,000
4,463,000
6,409,000
4,316,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-589,000
-609,000
-791,000
-582,000
-580,000
-
Adquisiciones netas
-17,000
-7,000
-2,755,000
-854,000
0
-
Compras de inversiones
-5,000
-11,000
-52,000
-28,000
-693,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3,000
21,000
9,000
304,000
417,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
14,000
148,000
-163,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-534,000
-590,000
-3,549,000
-1,012,000
-1,016,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-209,000
-1,710,000
-1,093,000
-1,245,000
-1,849,000
-
Acción ordinaria readquirida
-1,200,000
-100,000
-4,297,000
-6,249,000
-3,107,000
-
Dividendos pagados
-1,072,000
-1,037,000
-1,037,000
-938,000
-997,000
-
Otras actividades de financiación
-
-203,000
279,000
-
-
-61,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,407,000
-2,894,000
-2,068,000
-5,962,000
-2,973,000
-
Cambio neto en efectivo
1,160,000
87,000
-1,154,000
-565,000
327,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,718,000
3,145,000
4,299,000
4,864,000
4,537,000
-
Efectivo al final del periodo
2,878,000
3,232,000
3,145,000
4,299,000
4,864,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,101,000
3,571,000
4,463,000
6,409,000
4,316,000
-
Inversiones en bienes de capital
-589,000
-609,000
-791,000
-582,000
-580,000
-
Flujo de caja libre
3,512,000
2,962,000
3,672,000
5,827,000
3,736,000
-