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Mitani Corporation (8066.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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1,619.00-21.00 (-1.28%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
18,167,000
18,167,000
14,864,000
13,076,000
12,451,000
Depreciación y amortización
5,741,000
5,741,000
5,342,000
5,309,000
5,113,000
Cambio en el capital circulante
5,273,000
5,273,000
-1,539,000
-2,495,000
-3,664,000
Inventario
-1,724,000
-1,724,000
-1,745,000
-2,636,000
97,000
Otro capital circulante
26,987,000
26,987,000
18,028,000
11,880,000
12,700,000
Otros artículos no monetarios
-1,187,000
-1,187,000
677,000
-528,000
-766,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
31,580,000
31,580,000
20,596,000
16,791,000
16,460,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,593,000
-4,593,000
-2,568,000
-4,911,000
-3,760,000
Adquisiciones netas
0
0
-2,979,000
0
-152,000
Compras de inversiones
-20,309,000
-20,309,000
-13,617,000
-258,000
-1,873,000
Ventas/vencimientos de inversiones
13,990,000
13,990,000
249,000
43,000
0
Otras actividades de inversión
-460,000
-460,000
-600,000
-355,000
-657,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,236,000
-11,236,000
-19,461,000
-5,462,000
-6,393,000
Cambio neto en efectivo
13,234,000
13,234,000
-3,267,000
-3,338,000
1,909,000
Efectivo al inicio del periodo
86,650,000
86,650,000
89,766,000
93,053,000
90,078,000
Efectivo al final del periodo
99,885,000
99,885,000
86,650,000
89,766,000
93,053,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
31,580,000
31,580,000
20,596,000
16,791,000
16,460,000
Inversiones en bienes de capital
-4,593,000
-4,593,000
-2,568,000
-4,911,000
-3,760,000
Flujo de caja libre
26,987,000
26,987,000
18,028,000
11,880,000
12,700,000