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Sanrio Company, Ltd. (8136.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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3,089.00-44.00 (-1.40%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,584,000
17,584,000
8,158,000
3,423,000
-3,960,000
Depreciación y amortización
1,969,000
1,873,000
1,872,000
1,643,000
1,792,000
Cambio en el capital circulante
-2,275,000
-3,058,000
-1,348,000
1,045,000
244,000
Inventario
-378,000
-1,876,000
-957,000
1,116,000
222,000
Otro capital circulante
-5,452,000
19,834,000
10,520,000
4,349,000
-3,340,000
Otros artículos no monetarios
-17,000
-1,006,000
203,000
-156,000
-1,215,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,311,000
22,173,000
11,525,000
5,064,000
-2,287,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,141,000
-2,339,000
-1,005,000
-715,000
-1,053,000
Adquisiciones netas
-
-
0
-713,000
-451,000
Compras de inversiones
-3,659,000
-28,465,000
-24,014,000
-23,544,000
-32,099,000
Ventas/vencimientos de inversiones
5,723,000
28,154,000
22,820,000
21,151,000
38,827,000
Otras actividades de inversión
-3,935,000
-1,805,000
-37,000
-687,000
-72,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,058,000
-3,457,000
-2,079,000
2,300,000
7,007,000
Cambio neto en efectivo
-3,051,000
35,796,000
8,003,000
-905,000
3,776,000
Efectivo al inicio del periodo
29,971,000
32,139,000
23,882,000
24,788,000
21,011,000
Efectivo al final del periodo
27,013,000
67,935,000
32,139,000
23,882,000
24,788,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,311,000
22,173,000
11,525,000
5,064,000
-2,287,000
Inversiones en bienes de capital
-1,141,000
-2,339,000
-1,005,000
-715,000
-1,053,000
Flujo de caja libre
-5,452,000
19,834,000
10,520,000
4,349,000
-3,340,000