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Anicom Holdings, Inc. (8715.T)

Tokyo - Tokyo Precio retrasado. Moneda en JPY.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,729,000
2,729,000
2,284,000
2,112,000
1,586,000
-
Depreciación y amortización
947,000
947,000
978,000
1,051,000
932,000
-
Compensación con base en acciones
3,000
3,000
21,000
42,000
101,000
-
Cambio en el capital circulante
1,665,000
1,665,000
1,205,000
1,604,000
1,503,000
-
Otro capital circulante
4,831,000
4,831,000
3,568,000
3,243,000
3,067,000
-
Otros artículos no monetarios
-595,000
-595,000
-424,000
-301,000
-261,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,669,000
5,669,000
4,422,000
4,456,000
4,231,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-838,000
-838,000
-854,000
-1,213,000
-1,164,000
-
Adquisiciones netas
-401,000
-401,000
0
-107,000
-252,000
-
Compras de inversiones
-16,202,000
-16,202,000
-6,871,000
-9,886,000
-9,157,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
5,775,000
5,775,000
4,750,000
4,874,000
8,664,000
-
Otras actividades de inversión
210,000
210,000
-1,091,000
789,000
-152,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,132,000
-11,132,000
-4,066,000
-5,485,000
-2,129,000
-
Cambio neto en efectivo
-6,806,000
-6,806,000
143,000
-1,141,000
7,255,000
-
Efectivo al inicio del periodo
27,835,000
27,835,000
27,691,000
28,833,000
21,577,000
-
Efectivo al final del periodo
21,029,000
21,029,000
27,835,000
27,691,000
28,833,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,669,000
5,669,000
4,422,000
4,456,000
4,231,000
-
Inversiones en bienes de capital
-838,000
-838,000
-854,000
-1,213,000
-1,164,000
-
Flujo de caja libre
4,831,000
4,831,000
3,568,000
3,243,000
3,067,000
-