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Acreage Holdings, Inc. (ACRDF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-82,480
-69,092
-139,876
-63,010
-286,588
-
Depreciación y amortización
11,654
12,763
13,661
14,262
6,170
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-91
-54
-21,201
-9,209
-32,405
-
Compensación con base en acciones
3,124
3,299
10,138
20,362
92,818
-
Cambio en el capital circulante
13,815
3,946
-27,033
-18,482
8,137
-
Cuentas por cobrar
-13,667
-3,889
-4,398
-6,268
-933
-
Inventario
-139
-10,356
-19,158
-16,033
-2,531
-
Cuentas a pagar
6,906
-2,266
-2,412
-2,564
-11,572
-
Otro capital circulante
-30,722
-34,105
-69,477
-73,579
-83,155
-
Otros artículos no monetarios
20,951
5,970
3,662
-995
7,145
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-10,837
-15,101
-50,095
-40,530
-67,678
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-19,885
-19,004
-19,382
-33,049
-15,477
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-9,983
-21,205
Compras de inversiones
-
0
-3,400
0
-35,067
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
3,400
30,200
0
-
Otras actividades de inversión
-
2,650
8,356
17,705
-14,555
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,364
-12,967
-9,609
43,369
-69,302
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,764
-958
-1,881
-91,039
-47,921
-
Acción ordinaria emitida
-
0
0
26
31,117
-
Otras actividades de financiación
-
-4,547
-8,849
-3,371
14,136
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
20,794
21,616
39,270
-12,977
165,019
-
Cambio neto en efectivo
-4,407
-6,452
-20,434
-10,138
28,039
-
Efectivo al inicio del periodo
14,251
24,067
44,501
54,639
26,600
-
Efectivo al final del periodo
9,844
17,615
24,067
44,501
54,639
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-10,837
-15,101
-50,095
-40,530
-67,678
-
Inversiones en bienes de capital
-19,885
-19,004
-19,382
-33,049
-15,477
-
Flujo de caja libre
-30,722
-34,105
-69,477
-73,579
-83,155
-