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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,557,600
3,412,000
2,948,900
2,598,500
2,466,500
Depreciación y amortización
559,000
549,300
515,100
510,700
480,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-67,500
-80,100
36,600
-251,100
26,000
Compensación con base en acciones
243,800
220,400
201,700
175,300
130,800
Cambio en el capital circulante
-1,380,500
-938,700
-1,638,300
-937,400
-1,120,000
Cuentas por cobrar
-252,000
129,200
-486,500
-339,800
-113,800
Cuentas a pagar
-10,300
-11,800
-16,400
36,900
-18,300
Otro capital circulante
3,390,800
3,636,000
2,546,100
2,587,400
2,409,800
Otros artículos no monetarios
1,088,500
1,064,300
987,900
980,600
1,004,300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,948,700
4,207,600
3,099,500
3,093,300
3,026,200
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-557,900
-571,600
-553,400
-505,900
-616,400
Adquisiciones netas
-51,600
-32,400
-11,700
0
0
Compras de inversiones
-4,217,200
-6,618,800
-10,733,200
-9,266,300
-3,905,100
Ventas/vencimientos de inversiones
3,683,100
4,705,500
4,249,700
6,238,400
7,648,400
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,125,700
-2,517,300
-7,014,400
-3,515,000
3,156,300
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,000
-1,000
-900
-1,001,800
-2,200
Acción ordinaria readquirida
-1,072,600
-1,121,400
-1,969,400
-1,372,300
-1,006,300
Dividendos pagados
-2,070,200
-1,903,600
-1,659,000
-1,575,500
-1,470,500
Otras actividades de financiación
854,200
-12,746,300
17,186,200
8,301,500
-3,461,600
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,240,300
-15,680,700
13,653,400
6,437,500
-5,890,600
Cambio neto en efectivo
596,800
-14,011,500
9,639,800
6,089,600
257,400
Efectivo al inicio del periodo
13,282,500
22,783,000
13,143,200
7,053,600
6,796,200
Efectivo al final del periodo
13,865,200
8,771,500
22,783,000
13,143,200
7,053,600
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,948,700
4,207,600
3,099,500
3,093,300
3,026,200
Inversiones en bienes de capital
-557,900
-571,600
-553,400
-505,900
-616,400
Flujo de caja libre
3,390,800
3,636,000
2,546,100
2,587,400
2,409,800