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Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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121.80-2.06 (-1.66%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,242,000
1,240,000
1,254,000
1,210,000
719,000
Depreciación y amortización
258,000
271,000
317,000
321,000
308,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-62,000
-56,000
8,000
14,000
29,000
Compensación con base en acciones
118,000
111,000
125,000
110,000
83,000
Cambio en el capital circulante
27,000
-116,000
-478,000
-102,000
-326,000
Cuentas por cobrar
127,000
132,000
-321,000
-128,000
-107,000
Inventario
41,000
-33,000
-248,000
-136,000
-68,000
Cuentas a pagar
-6,000
-171,000
121,000
64,000
2,000
Otro capital circulante
1,538,000
1,474,000
1,021,000
1,297,000
802,000
Otros artículos no monetarios
48,000
47,000
10,000
11,000
36,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,896,000
1,772,000
1,312,000
1,485,000
921,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-358,000
-298,000
-291,000
-188,000
-119,000
Adquisiciones netas
0
-51,000
-52,000
-547,000
0
Compras de inversiones
-10,000
-8,000
-13,000
-22,000
-20,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
5,000
22,000
12,000
0
Otras actividades de inversión
-15,000
-8,000
-4,000
-5,000
-9,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-333,000
-310,000
-338,000
-749,000
-147,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-180,000
0
-609,000
-417,000
-1,762,000
Acción ordinaria readquirida
-645,000
-575,000
-1,139,000
-788,000
-469,000
Dividendos pagados
-270,000
-265,000
-250,000
-236,000
-222,000
Otras actividades de financiación
-34,000
-122,000
-67,000
-83,000
-41,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,054,000
-930,000
-1,372,000
-696,000
-717,000
Cambio neto en efectivo
496,000
537,000
-434,000
43,000
59,000
Efectivo al inicio del periodo
1,178,000
1,056,000
1,490,000
1,447,000
1,388,000
Efectivo al final del periodo
1,687,000
1,593,000
1,056,000
1,490,000
1,447,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,896,000
1,772,000
1,312,000
1,485,000
921,000
Inversiones en bienes de capital
-358,000
-298,000
-291,000
-188,000
-119,000
Flujo de caja libre
1,538,000
1,474,000
1,021,000
1,297,000
802,000