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Digicann Ventures Inc. (AGFAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,692
17,769
-41,935
-5,096
-102,856
-
Depreciación y amortización
-
0
145.242
368.721
1,019
-
Compensación con base en acciones
-
41.096
88.852
0
3,397
-
Cambio en el capital circulante
-1,710
-1,670
219.185
-1,953
5,989
-
Cuentas por cobrar
96.226
98.546
301.088
-1,982
-562.086
-
Inventario
134.118
77.891
2.985
12.19
19.665
-
Otro capital circulante
515.754
458.631
-23,058
-10,338
-10,329
-
Otros artículos no monetarios
1,037
1,599
2,243
11,915
14,332
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
515.754
458.631
-23,058
-10,306
-4,690
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-31.393
-5,639
-5,826
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-6,768
-430
Compras de inversiones
-
0
-1,272
-2,000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2,483
2,574
8.312
9,874
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
322
-657.185
Efectivo neto usado para actividades de inversión
3,091
3,182
-1,263
7,843
-11,431
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-180.662
-510.303
-154.755
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
2,420
24,045
Otras actividades de financiación
-
-
382.669
1,009
639.02
-154.755
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
382.669
1,136
12,319
38,377
Cambio neto en efectivo
345.805
434.487
-2,754
2,760
-3,802
-
Efectivo al inicio del periodo
182.253
304.255
3,093
274.39
4,076
-
Efectivo al final del periodo
527.878
738.742
304.255
3,093
274.39
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
515.754
458.631
-23,058
-10,306
-4,690
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-31.393
-5,639
-5,826
Flujo de caja libre
515.754
458.631
-23,058
-10,338
-10,329
-