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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
529,000
442,000
352,000
829,000
630,000
-
Depreciación y amortización
359,000
357,000
368,000
351,000
361,000
-
Cambio en el capital circulante
26,000
201,000
-573,000
-554,000
116,000
-
Inventario
-
131,000
-134,000
-439,000
-84,000
-
Otro capital circulante
741,000
840,000
-29,000
317,000
962,000
-
Otros artículos no monetarios
8,000
32,000
18,000
4,000
42,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,006,000
1,126,000
263,000
605,000
1,220,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-265,000
-286,000
-292,000
-288,000
-258,000
-
Adquisiciones netas
-
-114,000
-588,000
-73,000
-113,000
-
Compras de inversiones
-52,000
-64,000
-1,361,000
-56,000
-248,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
351,000
142,000
1,084,000
247,000
136,000
-
Otras actividades de inversión
-3,000
-2,000
-2,000
-1,000
-
-5,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
144,000
-144,000
-1,095,000
-134,000
-427,000
-
Cambio neto en efectivo
-148,000
149,000
300,000
-504,000
437,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,145,000
1,398,000
1,112,000
1,581,000
1,210,000
-
Efectivo al final del periodo
997,000
1,453,000
1,398,000
1,112,000
1,581,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,006,000
1,126,000
263,000
605,000
1,220,000
-
Inversiones en bienes de capital
-265,000
-286,000
-292,000
-288,000
-258,000
-
Flujo de caja libre
741,000
840,000
-29,000
317,000
962,000
-