Alps Alpine Co Ltd (ALE.HA)
Hanover - Hanover Precio retrasado. Moneda en EUR.
Añadir a la lista de seguimiento
Al cierre: 05:25PM CEST
Mostrar:
Anual
Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-29,814,000
-29,814,000
11,470,000
22,960,000
-3,837,000
-
Depreciación y amortización
41,464,000
41,464,000
46,836,000
45,705,000
41,336,000
-
Cambio en el capital circulante
36,440,000
36,440,000
-37,337,000
-36,787,000
4,968,000
-
Inventario
14,165,000
14,165,000
-29,199,000
-28,834,000
9,151,000
-
Otro capital circulante
33,132,000
33,132,000
-36,943,000
-13,892,000
4,672,000
-
Otros artículos no monetarios
-656,000
-656,000
-14,145,000
-5,144,000
-3,076,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
89,173,000
89,173,000
15,413,000
34,304,000
42,636,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-56,041,000
-56,041,000
-52,356,000
-48,196,000
-37,964,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
-3,561,000
Compras de inversiones
-3,448,000
-3,448,000
-1,703,000
-1,183,000
-1,214,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
4,034,000
4,034,000
1,772,000
1,059,000
87,000
-
Otras actividades de inversión
-1,186,000
-1,186,000
-2,208,000
-99,000
-3,042,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-55,095,000
-55,095,000
-54,205,000
-45,507,000
-41,165,000
-
Cambio neto en efectivo
39,404,000
39,404,000
-33,800,000
-13,450,000
23,294,000
-
Efectivo al inicio del periodo
82,893,000
82,893,000
138,489,000
151,748,000
128,217,000
-
Efectivo al final del periodo
122,298,000
122,298,000
82,893,000
138,489,000
151,748,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
89,173,000
89,173,000
15,413,000
34,304,000
42,636,000
-
Inversiones en bienes de capital
-56,041,000
-56,041,000
-52,356,000
-48,196,000
-37,964,000
-
Flujo de caja libre
33,132,000
33,132,000
-36,943,000
-13,892,000
4,672,000
-
© 2024 Yahoo. Todos los derechos reservados.