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Alkermes plc (ALKS)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
434,430
355,757
-158,267
-48,169
-110,861
-
Depreciación y amortización
64,269
74,927
77,862
78,652
81,854
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-56,270
-99,902
-32,795
5,081
9,985
-
Compensación con base en acciones
111,017
100,905
94,254
87,622
90,164
-
Cambio en el capital circulante
-117,858
-36,663
12,709
-25,548
13,131
-
Cuentas por cobrar
-46,671
-44,510
25,250
-38,011
-18,050
-
Inventario
-13,324
-2,712
-31,021
-24,769
-22,933
-
Cuentas a pagar
14,715
23,009
15,534
-
-
-
Otro capital circulante
394,233
353,305
-17,211
72,695
40,623
-
Otros artículos no monetarios
8,175
6,329
27,281
4,077
-1,431
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
443,763
401,353
21,044
101,715
82,842
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-49,530
-48,048
-38,255
-29,020
-42,219
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
-8,875
Compras de inversiones
-345,081
-254,471
-309,671
-340,418
-229,543
-
Ventas/vencimientos de inversiones
334,402
355,522
281,627
295,010
253,001
-
Otras actividades de inversión
-
-
1,273
7,937
3,886
10,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-59,444
53,357
-64,541
-66,204
-11,481
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,000
-3,000
-3,000
-3,243
-2,843
-
Otras actividades de financiación
-307,079
-303,474
-18,204
-16,571
-7,701
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-284,967
-289,714
-1,574
29,072
-2,171
-
Cambio neto en efectivo
99,352
164,996
-45,071
64,583
69,190
-
Efectivo al inicio del periodo
321,401
292,473
337,544
272,961
203,771
-
Efectivo al final del periodo
420,753
457,469
292,473
337,544
272,961
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
443,763
401,353
21,044
101,715
82,842
-
Inversiones en bienes de capital
-49,530
-48,048
-38,255
-29,020
-42,219
-
Flujo de caja libre
394,233
353,305
-17,211
72,695
40,623
-