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Allvue Systems Holdings, Inc. (ALVU)

NYSE . Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-52,160
-45,050
-44,098
Depreciación y amortización
35,317
35,219
16,664
Compensación con base en acciones
8,317
4,042
12,551
Cambio en el capital circulante
-3,600
4,476
10,412
Cuentas por cobrar
-2,379
-17,689
-11,227
Cuentas a pagar
2,224
2,062
-3,383
Otro capital circulante
-12,343
-1,417
-6,700
Otros artículos no monetarios
637
637
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-10,689
-76
-3,869
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,654
-1,341
-2,831
Adquisiciones netas
-
0
-385,035
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,654
-1,341
-387,866
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,649
-1,650
-189,283
Acción ordinaria readquirida
-2,294
-2,712
-9,781
Otras actividades de financiación
-
1,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,943
-3,362
410,925
Cambio neto en efectivo
-14,234
-4,460
19,466
Efectivo al inicio del periodo
24,809
14,442
3,396
Efectivo al final del periodo
9,523
9,982
22,862
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-10,689
-76
-3,869
Inversiones en bienes de capital
-1,654
-1,341
-2,831
Flujo de caja libre
-12,343
-1,417
-6,700